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GK-赖秀煌

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10月行情以回落为主  

2010-10-05 14:46:10|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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9月行情在受到中秋和国庆双节的影响及成交量萎缩的状况下平淡收官,虽然受到外盘上涨的刺激,但是节日效应的显现使月末行情仍然没有带来更多的惊喜,上证指数勉强在2600点附近震荡,大盘难以形成有效的反弹,短线走势依然不明朗。

  整体看,三季度A股市场如期出现了年内较具规模的反弹行情,7月份是在政策预期变化下以“估值恢复”为主题的传统型周期行业轮动反弹,8、9月股指则集中在主题性个股炒作为主,虽然期间股指表现幅度远逊于7月份,但个股活跃程度却远超7月,个股表现精彩程度堪称年内之最。展望10月,当前大盘确实未形成大幅度上升的支持力,第一,经济转型的路径和可实施性仍未明朗;第二,远看明年企业成本上升是比较确定的事件,则企业盈利预期存在下降风险,第三,在新的投资链条未形成之前,房地产的走向近乎影响全局,但是房地产的政策和实际走向仍有待10月份成交量价数据的明朗;第四,流动性仍在恶化途中。但是,广发证券(31.22,0.70,2.29%)认为市场向下空间有限,出现小反弹(2900点)的概率更大。

  从行情特点上看,长假过后沪深两市就将迎来三季报的披露期。截止9月30日,已有746家上市公司披露了三季报业绩预告。其中,业绩预增、扭亏或续盈的“预喜”公司合计达到565家,占已公布三季报预告公司家数的76%。仅从目前来看,多数公司三季度业绩仍然继续增长,中期表现抢眼的行业在三季度增势不改。同时,市场整体的安全边际较高,因此股指仍有向上估值修复的空间。但考虑到调控政策的不确定性,市场并未能形成一致预期,权重股的疲软也将阻碍市场反弹高度,结构性热点有望延续。

  投资策略上可分为两个阶段,节前依然要注意防范个股的回调风险,关注结构性的交易机会。节后则可依据政策动向和市场变化灵活分配资产,可延续9月行业配置的思路,重点继续在核心行业。建议超配商业零售、大电子信息;低配公用事业(1988.875,29.38,1.50%)、房地产;标配其他行业。建议空仓观望。

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