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GK-赖秀煌

GK--九段操盘手

 
 
 

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投机与投资并存,挖掘上市公司潜力,研判方向,指引操盘从不失误,旨在股市。期市。期指有一立足之地,

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节前博弈空方占上风  

2010-06-10 22:51:39|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天的国内三个有色金属品种延续小幅反弹,午盘出现空单主动减仓盘推高,收市前做反弹的多头也在 减仓,期价均以上落线报收,分时反弹力度温和,市场情绪上对超跌反弹的高度看得较为谨慎。今天收 市起,交易所长假风险控制措施将启动,今天主要调仓席位的状态看,空头趁反弹抛空的情绪占上风, 尤其表现在铜和锌上。

      短线上看,美元指数日线级别延续调整的要求增加,回档支持参考87-86.7一线,汇率因素对于金属多 头短线有利,大周期级别上则美元指数反弹周期无异常,月线7连阳,是美元指数自80年代以来从来没 有出现过的,不能小视。 

      外盘主要股指在60周线一带盘档,中期方向看下,短线可能依托此位横盘休整,因为国内股指近期趋于 稳定,金属期价短线配合超跌反弹的条件有利。
 
      现货层面上,近两天反弹后现货维持平水状态,在传统的淡季时段,金属现货价的表现也不强,相对而 言,沪铜持续减库的支持更为有利。
 
      伦铜期价目前看围绕60月线和60周线争夺,6500美元是反弹压力,6130美元又是短线支持,技术状态对 空头更有利。伦铝和伦锌期价以周线衡量,本周反弹后,下周收星线盘档的机会大。三个金属品种线路 上对比,铜的反弹形态更不好施展,但周线都不是夹击打空的状态,所以我们长假期间外盘以反弹后遇 阻回落的预期为主。
 
      沪铜期价反弹压力我们参考51200-51500一线,节前至此抢反弹多头宜平仓,大周期级别上看,沪铜期价有再次试探48000一线的机会。沪铝期价反弹压力大致在14850左右,后期的主要波动区间14000-14800区域。沪锌期价昨天涨停后,今天延续反弹的诚意不足,持仓看反弹抛空盘比较重,14500-14800是反弹的压力,严重超跌品种的反弹,通常都会采取二次回坐确认低点的方式展开。 

      所以,本次端午长假,我们的建议是,金属反弹起来后,不持多过节,周五反弹的价位好,反倒可以轻仓持空过节,周五反弹的价位不好,则不建议持仓过节,安心休息等节后。 

      祝大家端午长假愉快,出游顺心!

燃油:
  
      观点:美元指数形成高位十字星,并触及布林上轨,继续关注布林上轨压力,隔夜原油延续反弹。原油大形态类似于扩散三角形态,完成B浪中的调整浪,没破前期低点前,后期仍可能延续向上走势,以五浪形态展开,关注70美元附近支撑。今日国内石化商品指数高开震荡,下午盘冲高回落,继续填补前期部分跳空缺口,KD指标发出金叉买入信号,关注跳空缺口附近压力。今日国内华泰兴现货报价上调10元至4490元/吨。国内燃油期货库存维持182800吨。今日主力9月合约高开低走,受10日均线压制,下午盘有多头获利平仓迹象, KD指标维持强势,有延续走高的动力,继续关注10日均线压力。
 
      建议:反弹思路维持,可维持轻仓多单过节。 

TA: 
  
      观点: 今日PX价格涨5美元至886美元,PTA成本至5980元左右。今日现货涨50元至6950元。PTA工厂负荷维持92.5,聚酯负荷维持80.6,昨日下游聚酯大盘呈现回暖走势。期货库存减少505张至35734张,有效预报维持2184张。上游PX跟随原油偏强震荡,下游接盘情绪回暖,近期仓单压力缓慢减轻,现货延续反弹。今日期价高开震荡,冲高受跳空缺口7300附近压力压制,后期可能再次考验跳空缺口7300附近压力。 

      建议:短多思路维持,关注7300附近压力。 

塑料: 
 
      观点:昨日上游乙烯维持927美元,塑料成本支撑维持,今日塑料石化出厂价持稳,均价至9880。现货市场报价上涨,成交好转。仓单市场涨跌互现,成交低迷,均价至9750。期货库存仓单维持6083张。库存压力有增大的迹象。近期乙烯持稳,成本支撑稳定,今日石化出厂价格稳定,现货市场成交出现好转,今日期价高开震荡,下午盘突破反弹高点后有少许回落,在5日均线附近震荡。 

      建议:逢低试短多,关注跳空缺口9800附近压力。

PVC:
  
      观点:昨日东北亚乙烯维持927美元,乙烯法成本约6300。国内PVC生产厂家出厂价持稳,均价至7350附近。现货市场报价平稳。广塑仓单市场大幅反弹,均价至7300。仓单减少100张至8015张,仓单压力近期略微减轻。近日乙烯走低,成本支撑不足。今日期价高开,略微回落后,期价再次突破反弹新高,但尾盘回落,K线延续反弹态势,KD指标发出买入信号,目前完全回补前期跳空缺口。 

      建议:多头持有,可维持轻仓多单过节。

橡胶: 

      沪胶主力1009合约今日开盘于21300,最低下探至21245,最高至21720,收盘于21515;全天共成交138.9万手,日内减仓31970手。 

      今日沪胶震荡走高。国内天胶现货市场上,目前国产标一胶市场主流报价23400-23700元/吨,泰国3号烟片,越南3L胶市场资源稀少,多数市场人士都持观望态度,成交也较为疲软,而下游轮胎行业随着车市降温对原料天然橡胶的需求减弱。由于国内5月出口数据同比增加,刺激了周边商品午后迅速拉升,沪胶也紧随其后。未来的现货供应增加预期和欧洲市场的忧虑,也会限制沪胶的反弹高度。
 
      技术分析:今日1011合约连续前两日多头阻击,今日也大幅增仓反弹,但在预期第一反弹高度20800受到压制。9月合约持仓大幅缩减反弹,在21800一带受到压制,受节日风险和换月因素,资金流出市场。短期内弱势反弹,整体趋势依然偏空,由于节前的风险性加大和明日国家将要公布宏观数据,建议日内短线交易,空仓过节。
 
      操作建议:主力1009合约21000-22000日内操作。1011合约20200-21000日内操作。不留单过节。

强麦
 
      强麦主力1009合约开盘于2281,最高至2289,收盘于2284。全天共成交4002手,日内减仓1682手。
 
      今日强麦1009合约延续昨日走势继续反弹。由于节前持仓缩减,资金流出市场,并受制于60日均线2290一带。麦期价后期走势仍然关注国家政策影响,及周边农产品价格走势,以及盘中的人气。由于节前的风险性加大和明日国家将要公布宏观数据,建议日内短线交易,空仓过节。
 
      操作建议:2276-2290日内操作。不留单过节。

豆类 冲高回落反弹还看美豆
 
      今日国内豆类在昨晚美豆小幅收高下微幅高开,而后日内虽有震荡走高,但缺乏外围带动尾盘出现回落,全天基本在昨日收盘附近波动,大豆1月收于3800减仓9千手,豆粕1月收于2765减仓3万手。美豆方面,昨晚美盘豆类在技术反弹及外围推动下小幅走高,其中美豆指数收于918美分,美豆粕美豆油有不同程度跟随,目前南美创纪录产量上市以及美豆生长进展较快已在美豆走势中有所体现且令其维持较低位水平运行,最近美豆产区天气出现了些变化,但总体而言有利于美豆生长。美豆自身基本面缺乏利多提振,图形上均线偏空排列维持,预计在外围强势不足以抵消美豆自身偏空影响下,美豆仍在前期低点即900美分附近波动。
 
      对于今晚供需报告,在上个月报告中美农业部预估09/10年度大豆期末库存为1.38亿蒲式耳,市场预期今晚公布的6月供需报告将上调至1.84亿蒲式耳。目前美豆仍处于低位运行缺乏利多亮点的提振,而国内整体走势尚未确认企稳,对于这个端午长假不建议持仓过节。

玉米 仍处于回调走势中
 
      今日国内玉米因长假将至人气下降仓量缩减,全天横盘震荡,1009合约收于1909减仓5千手。最近举行的临储玉米竞拍从截至本日评时的结果来看,面向东北地区的竞拍成交率依然较高。另外跨省移库临储玉米竞拍实际成交44.45万吨,成交率78.83%,成交均价1863元/吨。玉米现货价格高位盘整,局部小幅回落,大连港平舱价1980,吉林榆树1740-1760浙江宁波2080-2090均下跌20,广东港东北玉米成交价2050-2060与昨日持平。图形上玉米9月合约和玉米指数均下穿60日线。最近国内玉米价格高企引起普遍关注且猪粮比过低,不排除后续政府控制力度加大。
 
      本周二,国家粮油交易中心发布公告称,将于本周五举行东北地区临储玉米的竞价交易会,并开始投放中央储备玉米,此次计划投放量为100万吨与上周持平。后续储备玉米竞拍成交情况需继续关注,而国家储备玉米库存充裕,玉米现货价格回落压力不减,关注明日储备玉米竞拍情况,对于端午长假前期高位空单可轻仓持有过节,玉米9月1930压。

早籼稻 弱势区间振荡中
 
      今日早籼稻平开后小幅震荡下移,1009合约收于2029减仓6千手,因长假将至籼稻走势并无亮点仍以近期区间内的偏弱震荡为主。目前国内籼稻库存充裕,供应相对宽松,加上市场需求低迷,籼稻市场呈平稳趋弱的走势。最近外围宏观人气偏弱,籼稻自身缺乏亮点提振,且现货市场粳强籼弱局面维持,早籼稻上行乏力。另一方面,籼稻期价升水明显,而现货价格其中主产区仍保持在1920左右。目前籼稻9月相较现货的升水仍然较高,而早籼稻现货价格变化较为缓慢,预计中线上籼稻9月重复5月在交割前持续回落贴近现货价的可能较大。
 
      近期江西湖南等主产区有暴雨天气对成熟在即的籼稻的影响尚有变数,有待继续关注。近期籼稻呈横盘震荡走势,在等待产区天气影响明朗前主要受外围带动为主,基于籼稻中线上回归现货价格的前期空单可轻仓持有过节,近期不宜追空维持近期观点注意上方均线压力处表现,籼稻9月波动区间2050-2010。
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